初心者向けFX入門講座

投資信託

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ジョインベスト証券が新たに発売するバランスファンド「ジョインベスト・グローバル・ファンド」の説明が聞けるというセミナーがあったので会社帰りに参加してきました♪

運用成績等から勘案し、分配を行わないほうがよいと判断された場合、決算時に分配金が発生しない場合があります。「安定分配」「毎月分配」等の表現や名称がつけられた投資信託についても、あくまで分配に対する「方針」として記載されているものであり、必ず分配を行うことを約束しているものではありません。

「分配金の発生=プラス運用」とは限りません

分配の対象となる部分(分配対象額)は、下記のものから構成されます。
a.配当等収益(経費控除後)
b.有価証券売買益(経費控除後)・評価益
c.分配準備積立金
(※1)
d.収益調整金(※2)

■分配金と基準価額の関係(イメージ)

【ケース1】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
(100円の分配金全てが利益となった。)

【ケース2】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
(100円の分配金を受け取ったが、評価も含めたトータルでは50円の利益となった。)

【ケース3】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円= ▲100円
(100円の分配金を受け取ったが、評価も含めたトータルでは100円の損失となった。)

分配金額の水準は必ずしも計算期間における投資信託の運用成績を示すものではありませんので、一概に分配金額が多いから運用成績が良い投資信託だと判断することはできません。基準価額の推移と分配金額の両方を見て、トータルでの運用成績を把握することが大切です。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

受け取った分配金額のうち、個別元本(受益者のファンド購入価額)を上回る部分は「普通分配金」、個別元本を下回る部分を「元本払戻金(特別分配金)」といいます。

普通分配金:課税対象となります。
元本払戻金(特別分配金):実質的な元本の払い戻し(利益になっていない)なので非課税です。

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インデックスファンド&ETFでインデックス投資

ジョインベスト・グローバル・ファンド

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トピックスオープン

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ジョインベスト証券の「投資生活」セミナー

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ニッセイTOPIXオープン

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総合課税の恐怖・・・

総合課税の所得税率

総合課税と分離課税で投資対象によって、課税区分が異なることを書きました。

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インデックスファンドTSP

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株や投資信託の特定口座って必要ですか?

特定口座とは?

証券会社に口座開設する際に「???」って思うことの一つに特定口座があります。

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株&投資信託の確定申告における経費は?

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僕は個人事業主なので常々思うのですが、経費って重要です(笑)

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総合課税と分離課税

投資信託の税金と確定申告

株や投資信託の売買で利益が出た場合、確定申告をして税金を払わねばいけないことになっています。

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ジョインベスト証券に口座開設

ジョインベスト証券に口座開設

アセットアロケーションについてある程度考えがまとまったので、早速海外分散投資へと動き始めようと思います。

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