元トレーダーが解説

株価指数CFD

株価指数CFD
サトル

日経225・株価指数先物取引とCFD入門

DAYTONAはここのところ同じパターンで負けトレード。
昨日は往復ビンタで3月損益はマイナスに。ドローダウンからみれば平均的な範囲なので不調というわけではありません。
ただ、2回目のエントリーはなくても良かったと考えています。MAMBOOやSAMBAでは搭載していた心理的節目(000円など区切りの良いところ)でのエントリーを排除するロジック。これをDAYTONAではシンプル化のために外したのですが、オプションで復活させるなども考え中です。他、決済済みでも決済サインが表示されるという現象があったようでこれも対策検討中です。

VPSその後

225システムの損益更新について

日経225システムに新顔

システムトレードにVPS導入検討

VPSのメリットは、
・自宅のPCのリソース(メモリやCPU)を圧迫しない
・自宅のPCをつけっぱなしにしなくて良い 株価指数CFD
・外出先からすぐに稼働状態を確認できる

といったところでしょうか。
これまでずっと、トレード専用マシンを用意して、それを使っていたのですが
いつの間にかトレード専用ではなくなってきて、開発や検証なども
やるようになり、そろそろPCの用途を整理しようと思ったのがきっかけです。

ある方から、VPSを1ヶ月無料で試せるサーバも教えていただいたので
各ソフトインストールして検証中です。
ミニマムに近い環境でもどこまで出来るかに興味があります。

FXの方はメタトレーダー4を複数インストールし、EAを複数起動。
サインも正しく出ていて特段問題ありません。
いずれライブサーバで動かしている方もVPSに移行できそうな感じです。

一方225システムはExcelのマクロなので動作が重く結構リソースを食います。
MAMBOOやSAMBAは、時々発生していた問題を解消したついでに
プログラムの動作も軽くなるように改良しました。近々バージョンアップ予定です。

[追記]
この記事をアップしたところ、別の方からVPSのデメリットとしてサーバの障害について教えて頂きました。
サーバ障害が月に1回くらい発生し、サーバの緊急再起動でMT4が落ちてしまうというケースです。
こういうケースのためは、サーバ再起動時MT4等のアプリが自動的に起動するように仕込んでおく必要はあるでしょう。
サーバやアプリが動いているかの監視、アラーム通知なども。
業者やサーバ、サービスによって質の違いもあるでしょうし当たり外れもあるはずです。
色々実践してレポートします。

月間・年間成績と2012年

システムトレードの12月成績はFXはいまひとつ、225はトレードがほとんどありませんでした。
FXでは意外にもEURUSDのトレンドフォローが12月は苦戦。豪ドル円、ユーロ円は勝ちも負けも小さいです。
225システムはトレードが本当に少ない月でした。値動きもおとなしかったので結果も必然です。

株価指数CFDとは?取引の仕組みからメリット・デメリットまで全解説!

投資初心者

投資家サト

  • 株価指数CFDの仕組みを解説
  • メリット・デメリット・リスクについて
  • オススメのCFD投資を紹介!

インデックス投資でリスク分散にも優れていますし、配当金も得られるという点が気に入っておりメインで投資しています。

株価指数CFDってなに?どういう仕組みなの?

@Neruuko CFDというのはFXみたいなものです。為替を対象として売り買いするのがFX。それ以外の、例えば原油や株価指数を売買するのがCFDです。最近あまり流行ってないてす。

— 渋澤栄一郎(非公式) (@E_SHIBUSAWA) January 20, 2016

などの基本知識についてわかりやすく解説していきます。

株価指数CFDってなに?=株価指数(インデックス)の証拠金取引

株価指数CFD

株価指数(インデックス)に対する証拠金取引 株価指数CFD 」です。

株価指数(インデックス)とは?
各国の代表企業の株価を指数で表したもの。日経平均225であれば「トヨタ」や「ソフトバンク」などの平均株価を指す。

CFD(証拠金取引)とは?
取引に必要なお金を預けて、取引をすること。

株価指数(インデックス)に対して、レバレッジをかけて投資できる金融商品 」ということになります。

投資家サト

株価指数CFDの仕組み:店頭CFDと取引所CFDの2種類がある

投資初心者

インデックスに連動して価格が変動する金融商品

▼株価指数CFDのイメージ

くりっく株365 仕組み

投資家サト

    株価指数CFD
  • 「店頭CFD」
  • 「取引所CFD(くりっく株365)」

大きな違いはインデックス価格の決め方

店頭CFDの仕組み:インデックス価格を証券会社が決める

店頭CFDは証券会社が自分たちの利益が出るように自由に価格設定することができます。

▼店頭CFD取引(GMOクリック証券)のイメージ図

店頭CFD 仕組み

投資家サト

▼GMOクリック証券の取引画面(FTSE100)

取引所CFD(くりっく株365):インデックス価格を東京金融取引所が決める

株価指数CFD 運用方法

取引所CFDでは証券会社はタダの仲介人。

投資初心者

投資家サト

  • インデックス乖離が大きい
  • スプレッドが広い(コスト高)
  • 仕様変更(改悪)がよくある

この時点の 実際のFTSE100は7368pt。これに対して取引所CFDは7461ptと約100ptも乖離があります

▼取引所CFDの取引画面

投資家サト

店頭CFD・取引所CFD(くりっく株365)の違い

投資初心者

投資家サト

【初心者必見】株価指数CFDでFTSE100に投資して不労所得を得る

CFD

でも、本記事では視点を変えて「CFD取引によるFTSE100への投資」を紹介します。あまりメジャーではないので、CFD取引?FTSE100?って感じかもしれません。

CFD取引 :レバレッジをかけた投資方法(実際の資金より多くの金額の取引ができる)

FTSE100 :イギリスの株価指数(代表的な100社の株価平均のようなもんです)

あまり聞かない商品なので一瞬怪しく感じるかもしれません。実はこれも米国債と同じように、 銀行・証券会社で紹介されない投資方法 であり、マイナーです。 (私の知人の多数の金融営業マン、CFD紹介します。ごめん・・・)

私からすると、 安定的な長期投資として、分散投資先の選択肢に加えるのは十分にアリ です。

サトル

  • レバレッジをかけて少額で始められる
  • 高配当を得られる
  • 為替リスクが回避できる

株価指数CFDのオススメ運用方法は?

まず種類としては、 くりっく株365(取引所CFD)店頭CFD があります。

どちらを選ぶのか、先に結論からいうと高配当狙いの作戦は「くりっく株365」の一択です。

「くりっく株365」と「店頭CFD」の違い

株価指数CFD
比較対象 くりっく株365 店頭CFD
運営母体 東京金融取引所 各証券会社
取扱商品数 インデックス4種類100種類以上
配当 あり あり(※)
為替の影響 受けない 受ける
売買手数料 148円~ 0円
スプレッド 広い 狭い
決済期限 1年
(2021年3月から)
なし

見ての通り、 「くりっく株365」は配当金、店頭CFDは価格調整額等が配当相当となり 、今回の作戦「配当狙いの投資」だと「くりっく株365」・「店頭CFD」どちらも該当します

また、為替リスクがないのは「くりっく株365」のメリットのひとつです。

全て円で取引できるので、外貨両替の必要なし。つまり、 円安・円高を気にすることなく安心して投資できます

それは、2021年3月を以て既存の商品は廃止され、今後は1年後に決済期限を迎える商品のみになるということ。

株価指数CFDで運用するオススメ銘柄は?


(引用:ひまわり証券HP)

ただ、私がおすすめするのは「FTSE100」です。これは、くりっく株365でも店頭CFD(扱いはGMOクリック証券のみ)でも変わりありません。

サトル

銘柄の比較

以下は2018年の配当実績です。

FTSE100が圧倒的にパフォーマンスが良いことがわかりますよね。

FTSE100は信用できるのか

会社 比率(%) 業種
HSBC HOLDINGS 6.75 金融
ROYAL DUTCH SHELL 5.9 エネルギー
BP 5.7 エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 4.91 エネルギー
ASTRAZENECA 4.34 ヘルスケア
GLAXOSMITHKLINE 4.03 ヘルスケア
DIAGEO 3.93 生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.53 生活必需品
RIO TINTO 2.71 素材
UNILEVER 2.47 生活必需品

FTSE100は信用ある会社で構成された株価指標 であることがおわかり頂けましたね。

FTSE100は長期投資に向いている

ということは、時間をかけて投資することで、 配当だけでなく値上がり益も得る ことができるのです。

株価指数CFDによるFTSE100の運用方法は?

サトル

どのようにリスクに立ち向かうか

レバレッジを効かせる投資は、とにかくロスカットされないことが大事。 急な値下がりが起きても耐えられるように、 必要証拠金に対する余裕資金を投入する 必要があります。

1枚購入するのに最低限必要な金額「必要証拠金」が26,000円であれば、 約27倍(70万/2.6万)のレバレッジ をかけられることになります。

安定的に高利回りで運用するには

FTSE100は レバレッジなし(現物買)でも、3%程度の配当利回り が得られます。

これだけでも十分とも言えますが、CFDのメリットはレバレッジを効かせられること。 レバレッジを2倍、3倍・・・とすれば、利回りも2倍、3倍・・・ になるんです。

とはいえレバレッジが大きいと「ロスカット」も怖い。

サトル

1ポイントの下落で100円の損なので、 2,900ポイントの下落だと29万円の含み損

つまり、1枚につき「必要証拠金(2.6万円)+29万円」を入金しておかないとロスカット。安全を取るなら、リーマンショックの下落基準でレバレッジをかけるのが得策ですね。

てなわけで、1枚購入する場合は約30万の入金。 1枚が70万円の価値(7000ポイント)の場合は、 2.3倍のレバレッジ(証拠金維持率1,150%)が安全圏 ということですね 。

利回りも2.3倍になるので、実際の 利回りは「3%×2.3=約7%」 となります。

株価指数CFDのオススメ証券会社は?

株価指数CFD
証券会社 手数料 ロスカット基準 特徴
ひまわり証券 148円 株価指数CFD 100% 手数料が低く、自動売買ツールもある
日産証券 151円 70% 手数料が低く、ロスカット基準が低い
岡三オンライン証券 153円50~100% ツール豊富、ロスカット基準が選択できる
フジトミ 153円 100% 対面相談プラン有、セミナーも頻繁に開催
マネックス証券 152円 100% 証券会社として米国株に強く情報量が多い

ひまわり証券は、 手数料の安さ で頭ひとつ出ていますね。自動売買ツールもあるので、手数料の安さと合わせ技で、 株価指数CFD 株価指数CFD 短期売買での利益も狙える のが特徴です。

あとは、ロスカット基準が低い岡三オンライン証券日産証券。他はロスカット基準が100%ですが、この50%・70%は目立ちますね。

ロスカット基準100%とは、「入金額+含み益」<「必要証拠金+含み損」となった時点でロスカットとされることを指します。この基準が70%になると、 ロスカットの可能性がより低くなります

サトル

まとめ:FTSE100は配当狙いの長期投資向き

もちろん値下がり時のリスクもありますが、安全なレバレッジで我慢強い長期投資を行うことで、安定的な利益が得られます。

サトル

【初心者必見】株価指数CFDでFTSE100に投資して不労所得を得る

CFD

でも、本記事では視点を変えて「CFD取引によるFTSE100への投資」を紹介します。あまりメジャーではないので、CFD取引?FTSE100?って感じかもしれません。

CFD取引 :レバレッジをかけた投資方法(実際の資金より多くの金額の取引ができる)

FTSE100 :イギリスの株価指数(代表的な100社の株価平均のようなもんです)

あまり聞かない商品なので一瞬怪しく感じるかもしれません。実はこれも米国債と同じように、 銀行・証券会社で紹介されない投資方法 であり、マイナーです。 (私の知人の多数の金融営業マン、CFD紹介します。ごめん・・・)

私からすると、 安定的な長期投資として、分散投資先の選択肢に加えるのは十分にアリ です。

サトル

  • レバレッジをかけて少額で始められる
  • 高配当を得られる
  • 為替リスクが回避できる

株価指数CFDのオススメ運用方法は?

まず種類としては、 くりっく株365(取引所CFD)店頭CFD があります。

どちらを選ぶのか、先に結論からいうと高配当狙いの作戦は「くりっく株365」の一択です。

「くりっく株365」と「店頭CFD」の違い

株価指数CFD 株価指数CFD
比較対象 くりっく株365 店頭CFD
運営母体東京金融取引所 各証券会社
取扱商品数 インデックス4種類 100種類以上
配当 あり あり(※)
為替の影響 受けない 受ける
売買手数料 148円~ 0円
スプレッド 広い 狭い
決済期限 1年
(2021年3月から)
なし

見ての通り、 「くりっく株365」は配当金、店頭CFDは価格調整額等が配当相当となり 、今回の作戦「配当狙いの投資」だと「くりっく株365」・「店頭CFD」どちらも該当します

また、為替リスクがないのは「くりっく株365」のメリットのひとつです。

全て円で取引できるので、外貨両替の必要なし。つまり、 円安・円高を気にすることなく安心して投資できます

それは、2021年3月を以て既存の商品は廃止され、今後は1年後に決済期限を迎える商品のみになるということ。

株価指数CFDで運用するオススメ銘柄は?


(引用:ひまわり証券HP)

ただ、私がおすすめするのは「FTSE100」です。これは、くりっく株365でも店頭CFD(扱いはGMOクリック証券のみ)でも変わりありません。

サトル

銘柄の比較

以下は2018年の配当実績です。

FTSE100が圧倒的にパフォーマンスが良いことがわかりますよね。

FTSE100は信用できるのか

株価指数CFD
会社 比率(%) 業種
HSBC HOLDINGS 6.75 金融
ROYAL DUTCH SHELL 5.9 エネルギー
BP 5.7 エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 4.91 エネルギー
ASTRAZENECA 4.34 ヘルスケア
GLAXOSMITHKLINE 4.03 ヘルスケア
DIAGEO 3.93 生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.53 生活必需品
RIO TINTO 2.71 素材
UNILEVER 2.47 生活必需品

FTSE100は信用ある会社で構成された株価指標 であることがおわかり頂けましたね。

FTSE100は長期投資に向いている

ということは、時間をかけて投資することで、 配当だけでなく値上がり益も得る ことができるのです。

株価指数CFDによるFTSE100の運用方法は?

サトル

どのようにリスクに立ち向かうか

レバレッジを効かせる投資は、とにかくロスカットされないことが大事。 急な値下がりが起きても耐えられるように、 必要証拠金に対する余裕資金を投入する 必要があります。

1枚購入するのに最低限必要な金額「必要証拠金」が26,000円であれば、 約27倍(70万/2.6万)のレバレッジ をかけられることになります。

安定的に高利回りで運用するには

FTSE100は レバレッジなし(現物買)でも、3%程度の配当利回り が得られます。

これだけでも十分とも言えますが、CFDのメリットはレバレッジを効かせられること。 レバレッジを2倍、3倍・・・とすれば、利回りも2倍、3倍・・・ になるんです。

とはいえレバレッジが大きいと「ロスカット」も怖い。

サトル

1ポイントの下落で100円の損なので、 2,900ポイントの下落だと29万円の含み損

つまり、1枚につき「必要証拠金(2.6万円)+29万円」を入金しておかないとロスカット。安全を取るなら、リーマンショックの下落基準でレバレッジをかけるのが得策ですね。

てなわけで、1枚購入する場合は約30万の入金。 1枚が70万円の価値(7000ポイント)の場合は、 2.3倍のレバレッジ(証拠金維持率1,150%)が安全圏 ということですね 。

利回りも2.3倍になるので、実際の 利回りは「3%×2.3=約7%」 となります。

株価指数CFDのオススメ証券会社は?

証券会社 手数料 ロスカット基準 特徴
ひまわり証券 148円 100% 手数料が低く、自動売買ツールもある
日産証券 151円 70% 手数料が低く、ロスカット基準が低い
岡三オンライン証券 153円 50~100% ツール豊富、ロスカット基準が選択できる
フジトミ 153円 100% 対面相談プラン有、セミナーも頻繁に開催
マネックス証券 152円 100% 証券会社として米国株に強く情報量が多い

ひまわり証券は、 手数料の安さ で頭ひとつ出ていますね。自動売買ツールもあるので、手数料の安さと合わせ技で、 短期売買での利益も狙える のが特徴です。

あとは、ロスカット基準が低い岡三オンライン証券日産証券。他はロスカット基準が100%ですが、この50%・70%は目立ちますね。

ロスカット基準100%とは、「入金額+含み益」<「必要証拠金+含み損」となった時点でロスカットとされることを指します。この基準が70%になると、 株価指数CFD ロスカットの可能性がより低くなります

サトル

まとめ:FTSE100は配当狙いの長期投資向き

もちろん値下がり時のリスクもありますが、安全なレバレッジで我慢強い長期投資を行うことで、安定的な利益が得られます。

サトル

株価指数CFD

GMOクリック証券 は、GMOインターネット株式会社(東証プライム上場 9449)のグループ企業です。

口座開設(無料)

世界中のマーケットへ投資できるCFD

口座開設(無料)

CFDを知る 4つのポイント

CFDって何?

少額・小口で世界中に投資

充実の取扱銘柄

高機能取引ツール

CFDって何?

一つの口座で世界中の資産に
投資が出来る金融商品

CFD

C F D の 仕 組 み っ て ? CFDの仕組みはFXと同じ!
キーワードは 「差金決済取引」と「証拠金」

CFDはContract for difference の略で、「差金決済取引」を指します。差金決済取引とは、「差額だけをやり取りする」取引です。つまり、利益が出たら利益分のみ受取、損失が出たら損失分のみを支払う形で取引を行います。

差金決済では、担保として「証拠金」を預けることにより、取引したい金額を全額用意することなく取引ができます。これを「証拠金取引」と呼びます。つまり、FXと同様にレバレッジを効かせ、手持ち資金よりも大きな金額で取引可能ということです。

  1. ①資金を「証拠金」として預ける
  2. ②証拠金を担保に取引を行う

CFDの仕組み

取引例(日本225の場合)

取引例(日本225の場合)

少額・小口で世界中に投資

少ない資金からはじめられる!

CFDは、証拠金取引を活用し、少ない資金から取引可能です。また、先物取引に比べ、小口ではじめられるのも魅力です。単位が大きすぎて先物取引を悩んでいる方、株価指数や商品(原油、金など)への投資が初めての方にもおススメです。

最低必要証拠金
WTI原油 約6,500円
米国NQ100 約177,000円
日本225 約27,000円
米国NQ100ミニ 約18,000円
天然ガス 約4,300円

取引手数料はかかりません

CFDでは取引手数料が発生しません。
好きな時に、好きなだけ取引することができます。
手数料が掛からないから安心してお取引いただけます。

取引手数料0円

さらに!
取引の魅力が盛りだくさん!

ほぼ24時間取引できる!

最長で月曜日〜金曜日の午前8:00~翌午前7:株価指数CFD 00まで取引することができます。
(※米国夏時間は、月曜日~金曜日の午前7:00~翌午前6:00まで)
夜間も日本の祝日も取引可能なため、ライフスタイルに合わせて取引ができます。
※取引時間は銘柄によって異なります。

取引可能時間:月曜~金曜の8:00〜翌6:45

売りから入ることもできる!

安い所で買って、高く売る・高い所で売って、安く買い戻す

取引期限が無い!

(例)日本225の場合

充実の取扱銘柄

人気の4銘柄!

売買代金 第3位 日本225

日本225って何??

売買代金 第7位 米国30

米国30って何??

GMOクリック証券の米国30はアメリカのCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されているダウ先物ミニ(E-mini 株価指数CFD Dow($5) Futures)が参照原資産となっているCFDです。
ダウ先物ミニは、アメリカのダウ平均株価(ダウ工業株30種平均)の先物で、CMEの電子取引システムGlobexで取引されています。

売買代金 第1位 WTI原油

WTI原油って何??

GMOクリック証券のWTI原油は、アメリカのニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)に上場されているWTI原油先物を参照原資産とするCFDです。 株価指数CFD
WTIとはWest Texas Intermediateの略で、アメリカ合衆国のテキサス州やニューメキシコ州で産出する原油のことです。この原油の先物がニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)に軽質スイート原油先物として上場されており、これを一般的にWTI原油先物と呼びます。WTI原油先物は、流動性が高く価格の透明性が高いことから国際的な原油価格の指標として重要視されています。

売買代金 第8位 金スポット

金スポットって何??

幅広い銘柄ラインナップ!

株価指数

商品

ETF・ETN・REIT

  • 米国VIブルETF
  • 金ブル2倍ETF
  • グローバル不動産ETF
  • オーストラリア株価指数ETF
  • ベトナムETF

米国株・中国株

  • テスラ
  • NVIDIA
  • Twitter
  • Alphabet(旧 Google)
  • Amazon

株価指数CFD 上記以外にも多数の銘柄をご用意しています!

高機能取引ツール

[スマートフォンアプリ] GMOクリック CFD

  • 直感的な操作でストレスフリーなお取引
  • こだわりの高機能チャートと豊富なテクニカル指標
  • 注目度の高い銘柄をランキング形式で表示可能

はっちゅう君CFD(パソコン専用)

  • マルチモニター対応でレイアウトを自由にカスタマイズ
  • レート一覧から注文もチャートも即座に表示
  • ワンクリックで発注可能なスピード注文機能
  • ウォッチリストはスマートフォン、WEB取引画面とも同期
  • 取引タイミングを逃さないアラート機能

PlatinumチャートCFD(パソコン専用)

  • 1画面で大満足 FXとCFDのチャートを並べて表示
  • 取引チャンスに即発注!スピード注文機能
  • 値動きの相関が見える!組み合わせが2,株価指数CFD 000万通り以上の比較チャート
  • 高度な分析も強力サポート!38種類の人気テクニカル指標と25種類の描画オブジェクト
  • 相場のトレンドがまるわかり 最大16パネルのチャート表示!

口座開設(無料)

万全のサポート体制

無料でお試し、 デモ取引

無料でお試し デモ取引

スマートフォンアプリなら登録不要ですぐにデモ取引!

株価指数CFD 24時間 サポート

HDI格付け調査「問合せ窓口/Webサポート部門」で最高評価の三つ星を獲得!

預けて安心、信託保全

口座開設は最短2営業日 ※

口座開設はスマホから簡単!

最短2営業日※でお取引可能!

ステップ1 フォーム入力

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ステップ4 取引開始

口座開設(無料)

【CFD取引に関するご注意】 CFD取引は、デリバティブの対象となる株式、株価指数、その他指数、金利、為替、商品現物、商品先物、上場投資信託の価格の変動によりCFD取引価格が変動しますので、お客様の予想と反対方向に変動することにより、損失が生じるリスクがあり、投資元本は保証されません。また、損失の額が証拠金の額を上回る可能性があります。証券CFD取引に必要な証拠金の最低額は、株価指数CFDは各建玉の対価の額の10%、その他指数CFDは各建玉の対価の額の20%、商品CFDは5%、株式CFDは20%、上場投資信託を原資産とするCFDは株価指数に連動するものは10%、その他のものは20%に相当する円価格です。取引価格には、売値と買値に価格差(スプレッド)があります。スプレッドは相場急変時等に拡げる場合がございます。取引手数料は無料です。手数料以外に金利調整額、権利調整額、価格調整額が発生する場合があります。相場の変動により、ロスカットレートから乖離して約定する場合があり、その結果、損失額が証拠金の額を上回る可能性があります。

商号:GMOクリック証券株式会社 (GMO CLICK Securities, Inc.)
本社:東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
設立:2005年10月
資本金:43億4,666万3,925円

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 商品先物取引業者 銀行代理業者 関東財務局長(銀代)第330号 所属銀行:GMOあおぞらネット銀行株式会社
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

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